İçindekiler
Petrol fiyatları geçtiğimiz yıl %70’den fazla yükseldi ve bu, finansal hayatımızın neredeyse her yönünü etkileyen bir gerçek. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve bunun jeopolitik sonuçları, enerji fiyatlarındaki artışı yalnızca daha da kötüleştirdi. Elmas Sırtlı Enerji hisse senedi (Nasdaq: FANG) uzun zamandır istikrarlı bir varlık olmuştur. Mevcut küresel koşulların belirsizliğini göz önünde bulundurarak bu hisseyi inceleyelim.
Diamondback Enerji Tarihi
Merkezi Midland, Teksas’ta bulunan Diamondback Energy, bağımsız bir petrol ve gaz şirketidir. Şirket, “Permiyen Havzasında geleneksel olmayan karada petrol ve doğal gaz rezervleri” edinmeye ve geliştirmeye odaklanıyor.
Diamondback Energy hissesi iki segment üzerinden faaliyet göstermektedir. İlk bölüm, Batı Teksas’taki Permiyen Havzasındaki enerji rezervlerine odaklanmaktadır. Açıklığa kavuşturmak gerekirse, Permiyen Havzası ülkenin en büyük üretim havzalarından biridir. İkinci bölüm, orta düzey altyapı varlıklarına sahip olmaya, işletmeye, geliştirmeye ve edinmeye odaklanır. Ayrıca, bu varlıklar Permiyen Havzası’nın Midland ve Delaware Havzalarında bulunmaktadır. Ayrıca şirket, Permiyen Havzası alanının %99’unu işletmektedir.
Şu anda, şirketin Batı Permiyen Havzası’ndaki toplam dönümlük konumu 524.700 dönümden oluşmaktadır. Bunun 292.903 dönümü Midland Havzasındadır. Ve 189.357 dönüm Delaware Havzasında. Permiyen Havzası’ndaki arazileri Occidental Petroleum, Chevron ve Exxon Mobil gibi rakipler tarafından cüce kalırken.
Diamondback Energy’nin stratejisi, yatay sondaj ve artan kuyu yoğunluğu yoluyla hidrokarbon geri kazanımını artırmaya odaklanmayı içerir. Tek başına dikey kuyuları delmek yerine, yatay sondaj, bölüm başına geri kazanımı önemli ölçüde artırmalıdır. Sondaj tekniklerinin sürekli iyileştirilmesi ve rafine edilmesi, hidrokarbon geri kazanımını en üst düzeye çıkarmalıdır.
Bağlı kuruluşlar şunları içerir:
- Diamondback E&P LLC
- Viper Energy Partners GP LLC
- Rattler Midstream GP LLC
- QEP Kaynakları, Inc.
Halka açık olan Rattler aracılığıyla Diamondback Energy hissesi, orta akış altyapısını ve ham petrol erişimini güvence altına aldı. Bunu, şirketin beklenen üretim seviyelerine göre uyarlanmış nakliye boru hatlarıyla yaptı.
Elmas Sırtlı Enerji Stoku
Diamondback Energy ilk halka arzını 11 Ekim 2012’de fiyatladı. İlk adi hisse senedi fiyatı 17,50 dolardı. 22 Nisan 2022 itibariyle hisse senedi fiyatı 130.10 dolardı. Ek olarak, 52 haftanın en yüksek seviyesi 147.99 $ ve 52 haftanın en düşük seviyesi 65.93 $ oldu. Yılbaşından bugüne yüzde değişim %20,63’tür. 2022 için, temettü oranı % 1.84 temettü verimi ile 2.40 $ ‘dır.
2021’in dördüncü çeyreğinde, Diamondback Energy hissesi 727 milyon $ Serbest Nakit Akışı (FCF) üretti. FCF net gelirle aynı olmasa da benzerdir. Bir şirketin operasyonel destek ve sermaye harcamalarını ödedikten sonra kalan nakittir. Şirket, muhafazakar bir finansal pozisyonu korumaya çalışıyor. 2021 için Fiyat-Kazanç oranı 11.38 idi. 2022 için F/K tahmini 5.58’dir.
Diamondback, 2021’de üretilen brüt gazın %1’inden daha azını yakma hedefine ulaşamadı. Bu eksiklik, şirketin QEP Resources’tan satın aldığı varlıklardan kaynaklanıyordu.
31 Aralık 2021’de sona eren yıl için SEC’e sunulan 10-K Formunda Diamondback Energy hissesi, 595 milyon dolarlık bağımsız nakit ve nakit eşdeğeri rapor ediyor. Şirketin borçlanma tabanı, gelecekteki borçlanmalar için tamamen kullanılabilir olan 1,6 milyar $ olarak belirlendi. Permiyen Havzası’nda “önemli miktarda petrol ağırlıklı kaynak potansiyeli” olan özel mülkler edinme konusunda kanıtlanmış bir geçmişi vardır. Bu nedenle, Diamondback Energy yetkilileri, bu tür hedeflerin belirlenmesinde rekabet avantajı olduğunu bildiriyor. Petrol fiyatları tavan yaptı. Bu nedenle Diamondback Energy, 2022’nin sonuna kadar petrol kuyusu sayısını 300’den 350’ye 400’e çıkarmayı planlıyor.
2022 için Enerji Görünümü
ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA), ABD ham petrol üretiminin 2022’de günlük ortalama 12,0 milyon varil (b/d) olacağını tahmin ediyor. Bu, 2021’e göre 0,8 milyon varil artış anlamına geliyor. EIA, üretimin 0,9 milyon varil daha artacağını tahmin ediyor. 2023’te ortalama 13.0 milyon varil/gün. Bu, 2019’da belirlenen 12,3 milyon varil/günlük önceki yıllık ortalama rekoru aşacaktır.
EIA, önemli bir kriter olan Brent ham petrol fiyatının 2022’nin ikinci çeyreğinde ortalama varil başına 108$ olacağını ve yılın ikinci yarısı için varil başına 102$ olacağını tahmin ediyor. EIA, Brent fiyatının 2023 yılına kadar varil başına 93$’a düşmesini beklerken. Ancak EIA, tahminin belirsiz olduğunu vurguluyor. Çok şey Rusya’ya uygulanan mevcut yaptırımlara bağlı. Gelecekteki yaptırımların yanı sıra bağımsız kurumsal eylemlerin Rus petrolünün üretimini ve satışını nasıl etkileyebileceği. Açıklığa kavuşturmak gerekirse, Rusya ve diğer üretim kesintileri beklenenden daha belirginse, ham petrol fiyatının tahminden daha yüksek çıkması gerekir.
Ukrayna ve Doğu Avrupa’daki insani krizin ardından Diamondback Energy hissesi, çeşitli kar amacı gütmeyen kuruluşlara destek için 10 milyon dolarlık bir taahhüt açıkladı. Bu kuruluşlar, Rus işgali nedeniyle yerlerinden edilenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı oluyor.
Diamondback Enerji Stok Konuları
Pek çok petrol sondajında olduğu gibi Diamondback Energy de daha yüksek mal ve hizmet maliyetleriyle karşı karşıya. Diğer sektörlerde olduğu gibi, işçi sıkıntısı da var. Şirket, bu sorunları daha verimli operasyonlarla azalttığını belirtiyor. Diamondback Energy hissesi, petrol fiyatları üzerindeki baskı yükselmeye devam ettiği ve stoklar düşük kaldığı sürece başarılı olacaktır.
Jane Meggitt, kişisel finans hakkında yazma konusunda uzmanlaşmıştır. Emeklilik için yatırım ve planlamanın yanı sıra sigorta, emlak, kredi kartları, emlak planlaması ve daha fazlası hakkında yazıyor. Çalışmaları Financial Advisor, Zack’s, SF Gate ve Investor Junkie gibi düzinelerce yayında yer aldı. New York Üniversitesi’nden mezun olan Jane, New Jersey at ülkesinde küçük bir çiftlikte yaşıyor.