Forex Ticaret Analizi – Mycryptopedia

Bu makale, kapsamlı Forex ticaret analizi yapmayı öğrenmek için ihtiyacınız olan her şeyi size anlatacaktır. Önemli tahmin ve analiz becerileri gerektirdiğinden, forex ticareti alanında tutarlı başarı çok basit değildir. Tüccarlar adına hızlı ve doğru karar verme ile zamanında eylem, karlılık şansını daha da yükseltebilir.

Döviz piyasası trilyonlarca günlük işlem hacmi ile en büyük finans piyasalarından biridir. Tüccarlar, piyasa hareketlerini analiz eder ve alım veya satım pozisyonlarına karar vermek için daha güçlü veya daha zayıf döviz çiftlerini tespit eder.

Bununla birlikte, forex ticareti, kaldıraç istihdamı ve öngörülemeyen piyasa hareketleri dahil olmak üzere çeşitli riskler içerir. Bazı tahminlere göre, tüccarların %80 veya %90’ından fazlası kariyerlerinin ilk aşamalarında para kaybediyor. Bu nedenle, bu arenadan tutarlı kazançlar elde etmek için sağlam bir ticaret stratejisi ve planı gereklidir.

İşte en popüler forex ticaret analiz yöntemlerinden bazıları, bunların özellikleri ve ticaretlerinizi nasıl etkili bir şekilde gözden geçirebileceğiniz.

Forex işlemlerinizi neden analiz etmelisiniz?

Herhangi bir sağlam ticaret stratejisi ve bilgisi olmadan ticaret, kumar oynamaya benzer ve zamanın %99’unda büyük kayıplara neden olur. Yalnızca sağlam temellere ve nedenlere dayanan ticaret kararları, ticaret alanında başarıya yol açar.

Forex ticaret analizi iki temel adımı içerir, yani fiyat hareketinin değerlendirilmesi önce esnaf yerleştirme ve pozisyonları gözden geçirme sonrasında esnaf yerleştirme. Gelişmiş bir ticaret planına bağlı kalmak, belirli bir süre içinde kazanma oranını kademeli olarak artırabilir.

Öte yandan, duygusal ticaret, aşırı kaldıraç kullanımı, analiz yöntemlerinin olgunlaşmamış anlayışı ve piyasa davranışına ilişkin sınırlı bilgi, büyük kayıplara neden olabilir ve tüccarların hesaplarını yıkayabilir.

Forex ticaret analizinin başlıca türleri nelerdir?

İki birincil forex ticaret analiz yöntemi şunlardır:

• Teknik analiz ve
• temel analiz

Teknik analiz, menkul kıymetlerin fiyat çizelgelerine ve istatistiksel eğilimlerine odaklanır. Analistler, gelecekteki fiyat yörüngesini belirlemek için tarihsel fiyat kalıplarını ve eğilimlerini inceler.

Öte yandan, temel analiz, ilgili ekonomik ve finansal koşullara bakarak varlıkların içsel değerini deşifre eder.

Teknik forex ticaret analizi nasıl yapılır?

Teknik analizin temel kavramı, geçmiş gelecekteki piyasa hareketini çıkarmak için fiyat kalıpları. Teknik analiz, öznel bir konsepte sahip geniş bir terimdir; dolayısıyla her tüccar, çeşitli teknik stratejiler nedeniyle benzersiz bir sonuca varabilir.

Bilgili ticaret seçimleri yapmak için teknik göstergeleri ve grafik modellerini etkili bir şekilde kullanmanız ve yorumlamanız gerekir. Piyasanın temellerini anlamak ve ticaret tarzınıza uygun bir strateji tasarlamak çok önemlidir.

Ayrıca bu analiz yöntemi, fiyat ilerlemesinin öngörülebilir ve tekrarlanabilir trendler olduğu gerçeğine dayanmaktadır. Bu nedenle, tüccarlar forex piyasalarından istikrarlı karlar elde etmek için bu temel faktörden yararlanmalıdır.

Burada, işlemlerinizi analiz etmek için gerekli temel adımları özetledik.

• Forex çizelgelerini ve zaman dilimlerini anlayın

Finansal piyasalardaki fiyat hareketleri, arz ve talep ve insan beklentileri dahil olmak üzere çeşitli faktörleri ortaya koymaktadır. Forex çizelgeleri, farklı zaman dilimlerinde değişen fiyat bilgilerinin grafiksel bir sunumunu verir.

Öncelikle, üzerinde çalışmak istediğiniz forex grafiği türüne karar vermelisiniz. Çizgi grafiği, çubuk grafiği ve mum grafiği olmak üzere üç ana kategori vardır. Genel olarak, tüccarlar daha iyi görsel temsilleri ve okunması kolay özellikleri nedeniyle mum grafiklerini tercih ederler.

Ayrıca, farklı zaman dilimleri, farklı ticaret sinyalleri ve kalıpları sergiler. Ticari girişler ve izleme için bir veya iki zaman dilimi belirlemeniz gerekir. Genellikle, soyucular ve günlük tüccarlar 15 dakikalık ve 1 saatlik ölçekler için gider; ancak, swing tüccarları işlemlerini 4 saatlik veya daha büyük zaman dilimlerine göre yönetirler.

• Şamdan oluşumlarının ardındaki anlamları öğrenin

Şamdan çizelgeleri ile işlem yaparak, mum açılış, kapanış, pozisyon ve oluşumdan çeşitli olayları belirleyebilirsiniz. Şamdan formasyonları, tersine dönmeleri, trendlerin devamını ve piyasanın kararsızlığını gösterir.

Mumların şekillendirilmesini incelemek, olası bir sonraki fiyat yönü hakkında önemli bir fikir verebilir. En yaygın mum oluşumlarından bazıları şunlardır:

• Çekiç / Asılı adam (pin çubuğu) mumların uzun bir fitilin üzerinde küçük bir gövdesi vardır. Çekiç, düşüş trendinin sonunda oluşan ve yükseliş baskısını gösteren bir yükseliş dönüş sinyalidir. Buna karşılık, asılı kalan adam, aşağı yönlü bir tersine işaret ediyor ve önceki yükseliş eğiliminin sonunu işaret ediyor.
• saran desenler büyük bir mumun önceki mumu tamamen sardığı ve son trendin sonunu gösterdiği iki mum içerir. Boğa yutma, alıcıların piyasanın kontrolünü ele geçirdiğini gösterirken, aşağı yönlü yutma, satıcıların devraldığını gösterir.
• doji mum, eşit alım ve satım baskısının olduğu bir tür haç oluşturur. Bu model, piyasa kararsızlığını gösterir ancak diğer göstergelerle birlikte değerli bilgiler sağlayabilir.
• Sabah/Akşam yıldızı bir yükseliş ve düşüş mumu arasında küçük bir dojinin oluştuğu üç mumlu bir formasyondur. Sabah yıldızı, güçlü bir düşüş trendinden sonra yükselişin tersine döndüğünü işaret ederken, yükseliş trendinin tepesinde bir akşam yıldızı belirir ve bu da bir geri dönüşü sembolize eder.

• Grafik modellerini analiz edin

Forex çizelgeleri, potansiyel bir hareketi ifade eden çeşitli fiyat kalıplarını gösterir. Bir tüccar olarak, kalite kurulumlarını tespit ettikten sonra grafikleri dikkatlice incelemeli ve ticarete girmelisiniz. Ayrıca, işlemlerden çıkmak ve gereksiz kayıpları önlemek için ortaya çıkan kalıpları aramaya yardımcı olacaktır.

İlk olarak, mevcut fiyatı belirleyin akım ve kırılmaları ve geri dönüşleri zamanında tespit etmek için destek ve direnç seviyelerini belirleyin. Ayrıca, şekillenme modellerini ayırt etmek için çeşitli zaman dilimlerindeki çizelgeleri analiz edin. En popüler grafik desenleri arasında Baş ve Omuzlar, Boğa ve Ayı Bayrakları, Düşen ve Yükselen Takozlar, Üçlü veya çift dip ve üstler, Kelebek Modeli ve Kupa ve Sap bulunur.

• Uygulanan teknik göstergelere uyun

Teknik göstergeler, teknik analizin özünü oluşturur ve önceki fiyatla ilgili verilere dayalı ticaret sinyalleri sağlar. Benzersiz piyasa bilgilerini gösteren ve ticaret fırsatları sunan binlerce kullanılabilir gösterge vardır. İşlemlerinizi en iyi şekilde tamamlayan göstergelerin bir karışımını seçmelisiniz.

İki temel teknik gösterge türü, osilatörleri ve bindirmeleri içerir. Hareketli ortalamalar, fiyat grafiğinde yer alan ve belirli bir döneme ilişkin ortalama fiyatı sunan en yaygın kullanılan göstergelerdir.

Göreceli Güç Endeksi ve momentum göstergeleri, yön yerine piyasa gücünü gösteren osilatörler kategorisine girer. Bu göstergeleri gözlemlemek, belirli bir piyasa hareketinin önemsiz olup olmadığını veya baskıyı taşıyıp taşımadığını belirleyebilir.

Ayrıca, Fibonacci düzeltmeleri gibi diğer teknikler, pivot noktalarını gösterir ve fiyat geri tepme alanını tanımlayarak ticaret fırsatları sağlar. Teknik sinyallerin dikkatli ve doğru bir şekilde değerlendirilmesi, kazanma şansınızı artırabilir.

• Ticaret sisteminizi geliştirin

Teknik göstergeleri ve grafik modellerini birleştirerek, tüccarlar benzersiz ticaret stratejileri geliştirebilirler. İşlem sistemleriniz için tanımlanmış kurallar oluşturabilir ve tüm koşullar yerine getirildiğinde işlemlere girebilirsiniz. Böyle disiplinli bir yaklaşım, işlemlerin kazanma oranını artırmaya yardımcı olabilir.

Örneğin, bir yükseliş trendinin tepesinde bir baş ve omuz modeli tespit ettiniz. MACD veya RSI tarafından daha fazla ticari onay alabilir ve bunların sağlam bir aşağı momentum gösterip göstermediklerini kontrol edebilirsiniz. Kesin giriş noktasını tebeşirlemek için geriye dönük testten sonra ek kurallar da koyabilirsiniz.

Ayrıca, demo hesaplarda uygulayabileceğiniz ve test edebileceğiniz çeşitli kanıtlanmış stratejiler vardır. Büyük varyasyonlarla kullanılsalar da, temel olanlar arasında hareketli ortalamalar çapraz geçiş, ters ticaret ve momentum ticareti bulunur.

• Giriş ve çıkış noktaları için kurallar belirleyin

Düzenli ve metodik bir ticaret yaklaşımı, ticaret alanında başarının anahtarıdır. Duygusal unsurların ve dizginsiz ticaretin stop loss olmadan karıştırılması, bir noktada kaçınılmaz olarak büyük kayıplara yol açacaktır.

Disiplinli kalmalı ve uygun zarar durdurmayı belirlemeli ve alım satımlarınız için kar puanları almalısınız. İnatçı ticaret nedeniyle bir ticarette tüm hesap bakiyenizi kaybetmek ihtiyatlı değildir. Pratik olun ve ticaretten çıkmak ve ticarete girmek için bazı düzenlemeler taslağı hazırlayın.

Örneğin, bir alış pozisyonundaysanız ve uzun bir trendin devam etmesini bekliyorsanız, takip eden bir zararı durdur ayarlayabilir veya ilk geri dönüş işaretiyle işlemden çıkabilirsiniz.

• İşlemlerin kazanma/kaybetme oranını gözden geçirin

Bir ticaret günlüğü yapın ve her ticaretinizi kaydedin. Bu yöntem, hatalarınızı ve hatalarınızı ve ayrıca kazanma puanlarınızı analiz etmenize yardımcı olabilir. Alım satımınızı ancak izlerseniz ve hataları değerlendirirseniz iyileştirebilirsiniz.

Ayrıca, farklı piyasa koşullarında nasıl performans gösterdiğinizi görebilir ve ticaret tarzınızı ve stratejinizi değiştirmek için ders alabilirsiniz.

Forex temel analizi nasıl yapılır?

Forex temel analizi, politik, ekonomik ve sosyal faktörlerin döviz çiftleri üzerindeki etkisini analiz etmeyi içerir. Bu yöntem, para birimlerinin gücünü etkileyebilecek fiyat hareketinin altında yatan itici güçleri anlamaya odaklanır.

Temel bilgileri takip etmek, pozisyon ve salıncak tüccarları için uzun vadeli ticaret fırsatlarını gösterebilir, ancak günlük tüccarlar için daha az önem taşır. Ancak, FOMC veya çekirdek TÜFE m/m gibi haber etkinlikleri ve duyurular, USD fiyatlarını doğrudan etkiler ve bu gibi durumlarda teknik bilgileri işe yaramaz hale getirir.

Forex Takvimi

Kazanma şansınızı azaltmak için bir para birimi seçebilir ve makroekonomik ve diğer faktörlerini inceleyebilirsiniz. Ayrıca, diğerlerinin önünde olmak için finansal haberler ve gelişmelerden haberdar olun.

Ticaret günlüğünüzü geliştirmek için ipuçları

Bilgisayarlı Ticaret Dergisi

Bir ticaret günlüğü, tüm ticaret faaliyeti kayıtlarınızı içerir ve tekrarlanan hataları, kaçırılan fırsatları, yanlış kararları ve kazanma modellerini ortaya çıkarır. Ticaret günlüğünüzü iyileştirerek, sonuç olarak ticaret stratejinizi geliştirebilirsiniz. Ticaret günlüğünüzü yükseltmek için bazı ipuçları:

• Ekran görüntülerini veya işlem gören çizelgelerin görsel sunumunu tutmak, önceki kararlar aldığınız piyasa koşulları hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir.
• Atlanan ticaret fırsatlarını ve maksimum alım satım etkinliğinin gerçekleştiği zaman sürelerini belirlemenize yardımcı olabileceği için alım satım gününüzün giriş ve çıkış saatini işaretleyin. Sonuç olarak, işlem zamanlamalarınızı buna göre yeniden düzenleyebileceksiniz.
• Scalper veya günlük tüccar iseniz, her günün sonunda esnaf kazanma ve kaybetme tablosu yapmayı unutmayın. Ayrıca zarar veya kar nedenlerini belirten tablo ile birlikte kısa notlar da yazabilirsiniz.
• “Haberler-etkinlikler” sırasında kazanan ve kaybeden işlemleri vurgulayın ve uzun vadede kârlı kalıp kalmadığınıza karar verin.
• Ticaret günlüğünüz “kendi” günlüğünüzdür; bu nedenle alım satımlarınız hakkında yorum yazarken dürüst olmanız çok önemlidir.
• Ara sıra bu kayıtları incelemek için zaman ayırmayı unutmayın; aksi takdirde, tüm görev işe yaramaz hale gelirdi.

Son düşünceler

Diğer tüm kariyerlerde olduğu gibi, forex ticaretinde başarılı olmanın tek yolu, pratik yapmaya ve öğrenmeye devam etmektir. Forex grafiklerini çözmek için önemli beceriler ve analitik bilgi edinmek, bu alanda kârlı kalmak için çok önemlidir.

Ayrıca, kilit nokta, geçmiş sonuçları incelemek ve stratejilerinizi uygun şekilde değiştirmek veya yeniden tasarlamaktır. Özetle, başarıya bir gecede ulaşılamayacağından, ticaret becerilerinizi geliştirmek için küçük ve kademeli adımlar atın.