İçindekiler
Houston Amerikan Enerji A.Ş. (NYSE: HUSA), Kolomb Projesine artan ilginin ardından yeniden trend oluyor. HUSA hisselerinin bugün %30’un üzerinde artmasıyla yatırımcılar haberi olumlu karşılıyor.
Ancak bu, HUSA hisselerinin ilk patlaması değil. Örneğin Mart ayında, HUSA hisse fiyatları üç işlem günü içinde %1.000’in üzerine çıktı.
HUSA hisselerinin bir devre kesici düşüşüyle durdurulmasıyla son koşu sona ermiş olsa da, bu sefer farklı olabilir. Birincisi, Mart ayında hisse fiyatları, çoğunlukla hızla yükselen petrol fiyatları nedeniyle yüksek işlem gördü.
Petrol fiyatları yeniden 120$’a yaklaşırken, Houston Amerikan hisselerinin 52 haftanın en yüksek seviyesi olan 17$’ı geçtiğini görecek miyiz? Hisse başına 5 dolardan bu, tüccarlara %240 daha verir. Petrol fiyatları yükselmeye devam ederken HUSA hissesinden ne bekleyeceğinizi öğrenin.
HUSA Stokları Neden Bugün Dolu?
HUSA hissesinin bugün patlama yapmasının en belirgin nedeni haber bülteni olsa da, hisse fiyatlarını yükselten birkaç faktör var.
- Kolomb Projesine artan ilgi (daha fazlası aşağıda).
- AB, Rus petrolüne “kısmi yasağı” kabul etti ve bu da Birleşik Krallık’ta rekor gaz fiyatlarına yol açtı
- Dünyanın en büyük doğal gaz şirketi Gazprom, birçok Avrupa ülkesinin arzını kesti.
- Son olarak, daha yüksek kısa vadeli faiz, büyük olasılıkla ralliye yakıt ekliyor.
Bir kere, şirketin Hupecol Meta, LLC’ye ek ilgi aldığını duyurmasıyla, haber bülteni bugün bir katalizörü ateşledi. Haber önemli çünkü Hupecol, Columbia’daki Llanos Havzasında CPO-11 bloğunu elinde tutuyor.
Başka bir deyişle, Houston American projede daha büyük bir hisseye sahip, bu da daha yüksek potansiyel karlar anlamına geliyor. SEC raporuna göre, Hupecol, Columbia’da (CPO-11 bloğu) 639.405 brüt dönüm araziye sahiptir.
Şimdiye kadar arazi, Hupecol’ün tamamen işlettiği 69.128 dönümlük Venüs Keşfi’ni içeriyor. Bu arada, 570 bin dönümlük arazinin %50’si başka bir gaz şirketine devrediliyor. Yine de arazi aynı zamanda birden fazla sondaj olasılığı sunuyor.
Son olarak, dosyalama, Houston American’ın bölgedeki ilk kuyusu olan Venus Exploration’da sondajın devam ettiğini belirtiyor. Böylece, gaz ve petrol fiyatları yükselirken, yatırımcıların haberleri neden olumlu karşıladığını görebilirsiniz. Aynı zamanda, ülkeler Rus petrolüne olan bağımlılıklarını azaltmaya çalışırken, diğer şirketlerin devreye girmesi ve arz boşluğunu doldurması gerekecek.
Houston Amerikan Enerjisi Ne Yapar?
Houston American Energy, bir gaz ve petrol arama ve üretim (E&P) şirketidir. Açıklığa kavuşturmak için, petrol ve gaz şirketleri genellikle üç gruba ayrılır: Upstream, Downstream veya Midstream.
Yukarı akış şirketleri petrol için sondaj yapar ve onu E&P olarak da bilinen dünyadan çıkarır. Ardından, orta ölçekli şirketler kaynakları taşır. Ve son olarak, aşağı akış, ürünün rafine edilmesini ve satılmasını içerir.
Ancak, Houston American, işini yapılandırma biçiminde benzersizdir. Sondaj riskinin tamamını üstlenmek yerine, ortaklıklar ve ortak girişimler kurmaya çalışır. Sonuç olarak, HUSA hissesi, riski azaltırken maliyetleri yayabilir. Pandemi öncesinde, düşük petrol fiyatları ve düşük talep herhangi bir sondaj faaliyetini kuruttuğu için E&P endüstrisi ağır bir baskı altındaydı.
Pandemi vurduğunda bile, petrol talebi daha da düştü ve 100’den fazla petrol ve gaz şirketinin iflas etmesine neden oldu. Tersine, petrol yüksek talep görüyor ve arzın şimdiye kadar gelmesi zor. Bu nedenle, şirketler sondaj faaliyetlerini artırarak E&P şirketlerine fayda sağlıyor.
HUSA Stokunun Tankında Daha Fazla Gaz Var mı?
HUSA hissesi en son ralli yaptığında %1.000’in üzerinde değer kazandı. Mart ayında olmasına rağmen, hacim çok daha hızlı geldi. Örneğin, 7 Mart’ta günlük hacim yaklaşık 200 milyona ulaştı.
Karşılaştırıldığında, hacim şu anda 70 milyon civarında. Ayrıca, yatırımcıların Rus petrolüne ABD ambargosu koymasıyla petrol fiyatları aynı gün 130 doların üzerine çıktı. Bu sefer İngiltere’den gelen bir başka petrol ambargosu ile fiyatları daha da yukarılara çekmeye yetecek mi?
Bir kere anlaşma tam bir petrol yasağı değil. Bunun yerine, toplam ithalatın yaklaşık 2/3’ünü oluşturan Rus petrolünün deniz yoluyla gelmesini yasaklamayı planlıyor.
Boru hatlarından gelen petrol, enerji maliyetlerini kontrolsüz bir şekilde artırmadan tüm AB üyelerini memnun etmek için hala adil bir oyun. Bununla birlikte, AB liderleri, 2022’nin sonuna kadar Rusya’nın petrol ithalatının %90’ını yasaklamayı kabul etti.
Anlaşma gerçekleşirse, büyük bir arz açığı yaratacak ve petrol fiyatlarını daha da yukarı çekecek. Aynı zamanda, Houston American, doğru zamanda sondaj yapma kapasitesini artırıyor.
Bugün liderler detayları bitirmek için bir araya geliyor, ancak petrol şimdiden yükselme eğiliminde. Şimdiye kadar, petrol fiyatları yükseldiğinde HUSA hissesi yüksek oranda korelasyon gösteriyor. Bir sonraki HUSA hisse senedi rallisi için petrolde daha yüksek hareketler arayın.
HÜSA Stok Analizi
Hisse başına 16 doların üzerinde bir ATH’ye ulaştığından beri, HUSA hisseleri amansız bir düşüş trendinde. HUSA hissesi 2.85$ civarında en düşük seviyelerden düştükten sonra, ilgi göstererek daha yüksek nispi hacim (9.4 milyon) ile sıçradı.
Günlük grafikte HUSA hisseleri düşüş trendinden çıkış gösteriyor. Koparma kısmen kısa süreli bir ralli nedeniyle olabilir. HUSA gibi düşük şamandıra stokları özellikle kısa rallilere karşı savunmasızdır.
Fintel verilerine göre HUSA hissesi %11 açık faize sahip. Bugünkü basın bülteninde olduğu gibi, açığa satış yapanlar (borçlular) bir katalizör meydana geldiğinde pozisyonlarını kapatmak için acele edebilirler. Sonuç olarak, alıcılar acele ettikçe stoklar daha patlayıcı olabilir.
Buna ek olarak, Houston American’ın halka açık yaklaşık 9 milyon hissesi düşük bir şamandıraya sahiptir. Bunu akılda tutarak, şort giydirme ve devreye giren alıcılarla dengesiz bir arz ve talep yaratabilir.
Aynı zamanda, düşük dalgalı stokları satmak zor olabilir. Herkes satın alırsa, kim alacak? Bu ileriye dönük sorulması gereken bir soru.
Stok Tahmini ve Sırada Ne Var
İleriye baktığımızda, HUSA hissesinin petrol fiyatlarını takip etmeye devam etmesi muhtemel. Petrol fiyatları ilk kez yükseldiğinde, HUSA hissesi yükseldi. AB, Rus petrolünü aşamalı olarak kaldırmayı planlarken, petrol fiyatları yeniden yükseldi.
Düşük şamandıralı bir petrol stoğu olarak, özellikle bir haber bülteni olduğunda, tüccarların hedeflemesi kolaydır. Öte yandan, gaz ve petrol stokları bu yıl açık ara daha iyi performans gösteriyor.
Örneklemek için, SPDR S&P Petrol ve Gaz E&P ETF (NYSE: XOP) %53 arttı. Karşılaştırıldığında, SPDR S&P 500 ETF’si (NYSE: SPY) %13 düştü. Bunu akılda tutarak, HUSA hisselerinin daha fazla çalışma alanı var.
Ancak, düşük hareketli stoklarda satamama riski de vardır. Bu nedenle, kısa vadeli tüccarlar için HUSA hissesi riskten ödüle bir düzene sahip olabilir. Ancak yüksek bir risk olduğunu unutmayın. Uzun vadeli yatırımcılar için, bu yıl yatırım yapacak enerji şirketlerini başka yerlerde aramanız muhtemelen daha iyi olacaktır.
Pete Johnson, hisse senedi araştırması ve türevleri konusunda uzmanlaşmış deneyimli bir finansal yazar ve içerik yaratıcısıdır. On yıldan fazla kişisel yatırım deneyimine sahiptir. 10-K formlarını kazmak ve gizli mücevherleri bulmak en sevdiği eğlencedir. Pete hisse senedi araştırması yapmadığı veya yazı yazmadığı zamanlarda, onu dışarıda eğlenirken veya terli bir egzersiz yaparken bulabilirsiniz.