İçindekiler
Pivot noktaları, tüccarlar tarafından hisse senedi ve emtia borsalarında kullanılır. Önceki işlem seanslarının yüksek, düşük ve kapanış fiyatlarına göre hesaplanırlar ve mevcut veya gelecek seanstaki destek ve direnç seviyelerini tahmin etmek için kullanılırlar. Bu destek ve direnç seviyeleri, tüccarlar tarafından hem stop-loss hem de kar alma için giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için kullanılabilir.
Önemli Çıkarımlar
- Pivot noktası, farklı zaman dilimlerinde piyasanın genel eğilimini belirlemek için kullanılan teknik bir analiz göstergesi veya hesaplamalardır.
- Pivot noktasının kendisi, bir önceki işlem gününün en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarının ortalamasıdır.
- Takip eden gün, pivot noktasının üzerinde alım satımın devam eden yükseliş hissini, pivot noktasının altında alım satımın ise düşüş hissini gösterdiği düşünülüyor.
- Burada, pivot noktası seviyelerini nasıl hesaplayacağımızı ve bunları pratikte nasıl kullanacağımızı gözden geçireceğiz.
Pivot Noktaları Nasıl Hesaplanır
Pivot noktalarını hesaplamak için en yaygın olanı beş noktalı sistem olan birkaç farklı yöntem vardır. Bu sistem, bir pivot noktası elde etmek için iki destek seviyesi ve iki direnç seviyesi (toplam beş fiyat noktası) ile birlikte önceki günün en yüksek, en düşük ve kapanışını kullanır. Denklemler aşağıdaki gibidir:
Pivot Noktası
=
(
Önceki Yüksek
+
Önceki Düşük
+
önceki kapanış
)
3
\text{Pivot Point} = \frac{\left(\text{Önceki Yüksek} + \text{Önceki Düşük} + \text{Önceki Kapanış}\sağ)}{3} Pivot Noktası=3(Önceki Yüksek+Önceki Düşük+önceki kapanış)
Destek 1 (S1)
=
(
Pivot Noktası
∗
2
)
–
Önceki Yüksek
\text{Destek 1 (S1)} = \left(\text{Pivot Point}*2\right) – \text{Önceki Yüksek} Destek 1 (S1)=(Pivot Noktası∗2)–Önceki Yüksek
Destek 2 (S2)
=
Pivot Noktası
–
(
Önceki Yüksek
–
Önceki Düşük
)
\text{Destek 2 (S2)} = \text{Pivot Point} – \left(\text{Önceki Yüksek}- \text{Önceki Düşük}\sağ) Destek 2 (S2)=Pivot Noktası–(Önceki Yüksek–Önceki Düşük)
Direnç 1 (R1)
=
(
Pivot Noktası
∗
2
)
–
Önceki Düşük
\text{Direnç 1 (R1)} = \left(\text{Pivot Point}*2\right) – \text{Önceki Düşük} Direnç 1 (R1)=(Pivot Noktası∗2)–Önceki Düşük
Direnç 2 (R2)
=
Pivot Noktası
+
(
Önceki Yüksek
–
Önceki Düşük
)
\text{Direnç 2 (R2)} = \text{Pivot Noktası} + \left(\text{Önceki Yüksek}- \text{Önceki Düşük}\sağ) Direnç 2 (R2)=Pivot Noktası+(Önceki Yüksek–Önceki Düşük)
Yalnızca günün belirli saatlerinde işlem gören hisse senetleri için, günün standart işlem saatlerinden yüksek, düşük ve kapanışı kullanın.
Döviz ticaretinin yapıldığı forex piyasası gibi 24 saatlik piyasalarda, pivot noktaları genellikle 24 saatlik bir döngüde New York kapanış saati (16:00 EST) kullanılarak hesaplanır. GMT forex ticaretinde de sıklıkla kullanıldığından, bazı tüccarlar bir ticaret seansının kapanışı için 23:59 GMT’yi ve yeni seansın açılışı için 00:00 GMT’yi kullanmayı tercih eder.
Bir sonraki gün için destek ve direnç seviyeleri sağlamak için önceki günün verilerini kullanarak grafiğe pivot noktaları uygulamak tipik olsa da, geçen haftanın verilerini kullanmak ve gelecek hafta için pivot noktaları oluşturmak da mümkündür. Bu, salıncak tüccarlarına ve daha az ölçüde günlük tüccarlara hizmet edecektir.
Alternatif yöntemler
Beş noktalı sistemin diğer bir yaygın varyasyonu, açılış fiyatının formüle dahil edilmesidir:
Pivot Noktası
=
(
bugünkü açılış
+
dünkü yüksek
+
Dünün Düşük
+
Dünkü Kapanış
)
4
\text{Pivot Point} = \frac{\left(\text{Bugünün açılışı} + \text{Dün En Yüksek} + \text{Dün En Düşük} + \text{Dün Kapanış}\sağ)}{4} Pivot Noktası=4(bugünkü açılış+dünkü yüksek+Dünün Düşük+Dünkü Kapanış)
Burada açılış fiyatı denkleme eklenir. Destekler ve dirençler, değiştirilmiş pivot noktasının kullanılması dışında, beş noktalı sistemle aynı şekilde hesaplanabilir.
DeMARK Analytics’in kurucusu ve CEO’su Tom DeMark tarafından başka bir pivot noktası sistemi geliştirilmiştir.Bu sistem aşağıdaki kuralları kullanır:
Gördüğünüz gibi, birçok farklı pivot noktası sistemi mevcut.
Pivot noktalarının nasıl hesaplanacağını bilmek, ne kullandığınızı anlamak için önemli olsa da, çoğu grafik platformu bizim için pivot noktalarını hesaplar. Basitçe pivot noktası göstergelerini grafiğinize ekleyin ve tercih ettiğiniz ayarları seçin.
Pivot Noktalarını Yorumlama ve Kullanma
Pivot noktasının kendisi, hesaplanırken birincil destek ve dirençtir. Bu, en büyük fiyat hareketinin bu fiyatta gerçekleşmesinin beklendiği anlamına gelir. Diğer destek ve direnç seviyeleri daha az etkilidir, ancak yine de önemli fiyat hareketleri oluşturabilirler.
Pivot noktaları iki şekilde kullanılabilir. İlk yol, genel piyasa eğilimini belirlemektir. Pivot noktası fiyatı yukarı yönlü bir harekette kırılırsa, piyasa yükselişe geçer. Fiyat pivot noktasından düşerse, düşüş eğilimi gösterir.
İkinci yöntem, piyasalara girmek ve piyasadan çıkmak için pivot nokta fiyat seviyelerini kullanmaktır. Örneğin, bir tüccar, fiyat bir direnç seviyesini kırarsa 100 hisse satın almak için bir limit emri koyabilir. Alternatif olarak, bir tüccar bir destek seviyesinde veya yakınında bir zararı durdurabilir.
Zaman zaman seviyelerin fiyat hareketini tahmin etmede çok iyi olduğu görülse de, seviyelerin hiçbir etkisinin olmadığı zamanlar da vardır. Herhangi bir teknik araç gibi, kâr da büyük olasılıkla yalnızca bir göstergeye güvenmekten gelmeyecektir.
Bir pivot noktası sisteminin başarısı, tamamen tüccarın omuzlarında yatar ve diğer teknik analiz biçimleriyle birlikte onu etkin bir şekilde kullanma yeteneklerine bağlıdır. Bu diğer teknik göstergeler, bir MACD’den şamdan kalıplarına veya trend yönünü belirlemeye yardımcı olmak için hareketli bir ortalama kullanmaya kadar herhangi bir şey olabilir. Bir ticaret için olumlu göstergelerin sayısı ne kadar fazlaysa, başarı şansı da o kadar yüksek olur.
Alt çizgi
Pivot noktalar, destek ve direnç alanlarını belirlemenin harika bir yoludur, ancak diğer teknik analiz türleri ile birleştirildiğinde en iyi sonucu verirler.
Pivot noktaları basit bir hesaplamaya dayanır ve bazı tüccarlar için çalışırken, diğerleri onları yararlı bulmayabilir. Fiyatın duracağına, tersine döneceğine ve hatta grafikte oluşturulan seviyelere ulaşacağına dair bir güvence yok. Diğer zamanlarda fiyat bir seviye boyunca ileri geri hareket edecektir. Tüm göstergelerde olduğu gibi, yalnızca eksiksiz bir ticaret planının parçası olarak kullanılmalıdır.