İçindekiler
Ayı piyasasına iniş, satıcılar kontrolü ele aldığında ve hisse senedi fiyatını dengeleyecek alıcı eksikliği olduğunda gerçekleşir. Doğal olarak, yatırımcıların satın almaktan korktukları veya satın almak istemedikleri bir dönemdir. Soru, tekrar hisse senedi almaya ne zaman başlanacağı sorusuna dönüşüyor. Belirli bir fiyat belirlemeli misiniz? Satıcı hacminin azalmasını mı bekliyorsunuz? Hareketli bir ortalama hedefi belirlediniz mi?
Hisse senetlerini tekrar ne zaman almaya başlayacağınız sorusu, deneyimli yatırımcıları bile ikinci bir tahminde bulunmaya bırakabilecek bir sorudur. Yapmak isteyeceğiniz en son şey, kendinize aşırı güvenerek bir pozisyona girmek… sadece birkaç gün sonra dramatik bir şekilde düştüğünü görmek. Birçok yatırımcının yaptığı ve onları bu senaryoya götüren hata, makro faktörler yerine mikro faktörlere bakmaktır.
Belirli bir hisse senedinde bir pozisyon açmak isteyebilirsiniz, ancak o pozisyonu takip etmenin ne zaman güvenli olduğu hakkında bir fikir edinmek için makro trendleri gözlemlemek en iyisidir. Piyasaların ne zaman istikrar kazanmaya başladığını ve tekrar hisse senedi satın almaya başlamanın ne zaman güvenli olduğunu daha iyi anlamak için gözlemleyebileceğiniz beş değişken burada.
5 CBOE Oynaklık Endeksi (VIX) Kararlılığı
Chicago Board Options Exchange’in CBOE Volatilite Endeksi (VIX), tüm niyet ve amaçlar için, yatırımcı belirsizliğinin bir ölçüsüdür. Yatırımcılar piyasadan ve istikrarsızlığından ne kadar korkarsa, endeks o kadar yükselir. Örneğin, 2022’nin başından bu yana VIX, %77’den fazla artarak muazzam bir belirsizliğe işaret ediyor.
Yeniden hisse senedi almaya başlamanın ne zaman güvenli olduğunu merak eden yatırımcılar bu endeksi yakından takip etmelidir. Yeni pozisyonlar açmadan önce artan yatırımcı güvenini işaret eden bir plato ve tersine dönüş arayın. Kendinden emin bir giriş noktası belirlemek için endeksin fiyatını son zirvelerine ve 50 günlük hareketli ortalamaya göre izleyin.
4 Numaralı Hisse Kapitülasyonları Arkamızda
Hisse senedi kapitülasyonları manşet olacak ve birçoğu 2022’de zaten var. Şubat ayında, Meta Platformlar (Nasdaq: FB) bir gecede piyasa değerinin %25’ini kaybetti. Mayıs başında, Amazon (Nasdaq: AMZN) bir hafta boyunca %25’ten fazla düştü. Netflix (Nasdaq: NFLX) kısa süre önce tek bir işlem döneminde %35 değer kaybetti.
Hisse senedi teslimi bir kez gerçekleştiğinde, hisse senedinin önce dibi bulması koşuluyla, bir satın alma fırsatının yolunu açar. Kapitülasyonlar o kadar dramatiktir ki, genellikle bir istikrar dönemi takip eder ve hisse senedi fiyatının eşitlenmesine izin verir. İlerleyen istikrarını ölçmek için kapitülasyon sonrası bir hisse senedinin davranışını gözlemleyin ve bunu, hisse senetlerini tekrar ne zaman satın almaya başlayacağınız konusunda bilinçli karar vermek için bir temel olarak kullanın.
52 Haftanın En Düşük Seviyesine Ulaşan 3 Numaralı Şirket
S&P 500, Dow Jones Endüstriyel Ortalama (DJIA) veya Nasdaq Bileşik Endeksinin bir kesitine bir göz atın. 20 şirket seçin ve bunlardan kaçının 52 haftanın en düşük seviyesinde veya yakınında olduğunu görün. Bu rastgele şirketlerin %40’ı veya daha fazlası bu rakamın yakınındaysa, tekrar hisse senedi satın almaya başlamak için iyi bir işaret. Bu, birçok şirketin bir dibi bulduğunun ve bununla birlikte gelen desteğin bir işaretidir.
Alternatif olarak, buna bakmanın başka bir yolu da 200 günlük hareketli ortalamayı incelemektir. Rastgele örnekleminizdeki şirketlerin %20-25’inden fazlası bu ortalamanın üzerinde işlem yapmıyorsa, bu geniş satın alma fırsatlarının işaretidir.
No.2 Düşürme Satış/Çağrı Oranı
Put opsiyonları düşüş eğilimi gösteren yatırımcılara işaret ediyor; çağrılar yükseliş hissi sinyali veriyor. İlgilendiğiniz bir hisse senedinin alım/satım oranını izleyerek onu çevreleyen duygunun ne olduğunu görün. Daha yüksek alım/satım oranları, yatırımcıların düşüş eğiliminde olduğu ve korkulu olduğu anlamına gelir ve bu henüz gerçekleşmediyse, kapitülasyon yakın olabilir.
Gerçek zamanlı piyasa koşullarına göre nasıl dalgalandığını görmek için satım/çağrı oranını üç veya beş günlük bir süre boyunca izlemek en iyisidir. Gittikçe yükselen bir trend çizgisine dikkat edin. Pek çok analist, 0.75-0.85’lik bir alım/satım oranını hisse senedi satın almaya karşı bir uyarı işareti olarak görüyor. Trend bu aralığın altına düştüğünde, yatırımcılar yeniden hisse senedi almaya başlayabilir.
1 Numaralı Fiyatlandırma Destek Buluyor
Çok fazla yatırımcı, en düşük giriş noktası olduğuna inandıkları bir pozisyonda ilk olanlar olmak için can atıyor. Ne yazık ki, genellikle değildir. Bir pozisyon açmadan önce fiyatların destek bulmasını bekleyin. Bu, genellikle hisse senedinin 20 günlük hareketli ortalaması veya benzer bir metrik aracılığıyla, son zamanlardaki düşük seviyelerde veya üzerinde olan bir seviyeyi uzun bir süre boyunca izlemek anlamına gelir. Buradaki fikir, yatırımcılar hisse senedine geri dönmeye başladığında test edilmesi muhtemel olmayan tutarlı bir taban oluşturmaktır.
Unutmayın, erken başlamak akıllıcadır, ancak ilk giren olmak akıllıca değildir. Diğer yatırımcıların destek oluşturmasına izin verin, böylece bundan faydalanabilirsiniz. Özellikle hisse senedi 52 haftanın en düşük seviyelerine yakınsa, fiyat artışı için bolca yer var.
Yeniden Hisse Senedi Alma Zamanı mı?
Yukarıdaki beş gösterge makro eğilimlerdir. Bu makro trendler istikrarı işaret ediyorsa, hedef fiyat veya hacim gibi bireysel metriklere bakmaya başlayabilirsiniz. Sonuç olarak, risk toleransınızı da hesaba katmanız gerekecek. Bazı yatırımcılar zemin kata girmek için diğerlerinden daha istekli olacak ve bu nedenle kısa ömürlü bir rallide geri dönüşü riske atmaya daha istekli olacak. Bu faktörleri göz önünde bulundurun, söz konusu hisse senedi için zorlayıcı bir giriş noktası belirleyin ve hisse senetlerini tekrar satın almadan önce kişisel risk profilinize sadık kalın.
Hisse senetlerini tekrar ne zaman satın almaya başlayacağınız konusunda daha fazla bilgi mi arıyorsunuz? En iyi yatırım haber bültenlerini bugün keşfedin! Bunu yapmak, doğru zamanda hisse satın almaya başlama güvenini bulmanıza yardımcı olabilir.